Contas à Receber – Lançamentos / Emissão de Boletos
4 min
Criado por: Marcel V. F. em: 21/01/2019 15:12

Nesse artigo, iremos explicar como realizar um Lançamento Manual em Contas à Receber no sistema NotaJá.

 

No NotaJá podemos controlar o fluxo financeiro da empresa, para isso temos uma rotina de Contas à Receber, em que ficam todos os lançamentos de notas emitidas, boletos, e também outros lançamentos manuais (se foram realizados). Para verificar os lançamentos de Contas à Receber efetuados, ou fazer novos lançamentos manuais, como também emissão de boletos, basta acessar: Contas à Receber > Lançamentos / Emissão de Boletos.

Na tela de Lançamentos de Contas à Receber, na parte superior da tela, do lado esquerdo, temos algumas opções de pesquisa, em que podemos filtrar os lançamentos que aparecerão em tela, para isso temos as opções “CNPJ / CPF / Cód. Cliente”, “Nota Fiscal”, “Data de Vencimento”, e para filtrar só clicar no botão “Pesquisar”.

Com isso os lançamentos aparecerão ao lado direito da tela.

Além de verificar os lançamentos já efetuados, podemos fazer um novo lançamento, para isso basta clicar no botão “Novo Lançamento”.

Após clicar em Novo Lançamento, o sistema vai direcionar aos Dados de Identificação do Título, em que deve ser informado obrigatoriamente os campos “CNPJ / CPF / Cód. Cliente”, “Nome / Razão Social do Cliente” e “Data de Emissão”. Caso deseje vincular esse lançamento à uma nota fiscal, basta informar os campos “Nota Fiscal”, “Espécie” e “Série”.                                   

*OBS: Lembrando que as emissões de notas já são lançadas no Contas à Receber automaticamente.

Após o preenchimento dos “Dados de Identificação do Título”, o próximo passo são os “Dados do Lançamento”, fazendo o preenchimento obrigatório dos campos “Valor do Título”, “Valor Líquido”, “Data de Lançamento” e “Data de Emissão”. Caso seja necessário pode informar os outros campos também, “Valor de ISS”, “Valor de INSS”, “Valor de PIS”, “Valor de COFINS”, “Valor de CSLL”, “Valor de IRRF”, “Outras Retenções”, “Banco”, “Agência”, “Conta Corrente”, “Carteira” e “Nosso Número”, bastando informar no respectivo campo.          

*OBS: Caso esteja fazendo o lançamento para gerar um boleto, será obrigatório informar os campos “Banco”, “Agência”, “Conta Corrente”, “Carteira” e “Nosso Número”.

Ainda em “Dados do Lançamento”, temos dois campos, “Observações”, para deixar alguma informação que aparecerá apenas na tela desse lançamento e caso esteja fazendo um lançamento para gerar boleto, o campo “Instruções”, para que apareça alguma informação nas instruções do boleto, podendo ser % Juros / Dia, % multa, quantidade de dias para protesto ou outras informações.

Após o lançamento, clique em “Salvar” ou se o lançamento for de um boleto clique em “Emitir Boleto”.

Com isso o Status dos lançamentos ficarão como Em Aberto, aguardando a baixa dos mesmos.

*OBS: Lembrando que com a emissão das notas o sistema faz o lançamento automático no Contas à Receber.

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