Nesse artigo, iremos explicar como realizar o Cadastro de Contas Correntes no sistema NotaJá.
O cadastro de conta corrente serve para o Fluxo de Caixa, Contas à Pagar, Contas à Receber e também para Emissão de Boletos. Para Emissão de Boletos, o primeiro passo é entrar em contato com sua agência bancária e solicitar permissão para emissão de boletos em outro sistema, além de confirmar os dados para realizar essa operação.
Para inclusão de uma Conta Corrente no sistema, basta entrar em: Arquivos > Cadastros > Tabelas > Contas Correntes.
Na tela de cadastro de Contas Correntes, utilizando os “Filtros para Pesquisa”, conseguimos pesquisar por Banco, Agência, Conta Corrente e Descrição. Além de poder cadastrar uma nova conta clicando no botão “Nova Conta”.
No cadastro de Nova Conta Corrente, devem ser preenchidos todos os campos conforme o que for informado por seu banco, começando com os Dados do Cadastro, com as informações de “Banco” (código do banco), “Agência”, “Conta Corrente” e “Descrição”.
Caso vá emitir boletos pelo NotaJá, em “Dados para geração de boleto bancário”, deve ser preenchido também conforme informado pelo banco, “Carteira”, “Nosso Número Inicial”, “Convênio”, e “Cód. Empresa / Cedente”.
É opcional marcar a opção “Anexar boletos automaticamente a partir da emissão de NFe / NFSe?”, para que nos e-mails de notas enviados pelo NotaJá, vá junto anexo os boletos automaticamente.
Em “Dados para geração do CNAB”, preencher conforme o que deseja que apareça no arquivo CNAB, arquivo de comunicação com o Banco, os campos: “% Juros / Dia”, “% Multa”, “Qtde. Dias Vcto. /Prot.” e “Seq. Remessa”.
Lembrando que para emissão de boletos, temos homologado o sistema para os bancos abaixo. E cada banco possui seu layout de cadastramento de conta corrente, abaixo o layout de cada banco.
Banco Itaú
Código banco: 0341
Agência: 01234 (sem dígito)
Conta Corrente: 123456 (com dígito)
Carteira: 109 / 102 (existem algumas opções)
Banco Bradesco
Código banco: 0237
Agência: 01234 (com dígito)
Conta Corrente: 12345678 (com dígito)
Carteira: 09
Cedente: 7 posições
Banco Santander
Código banco: 0033
Agência: 01234 (sem dígito)
Conta Corrente: 123456789
Carteira: 101
Convênio: 7 posições
Cedente: 20 posições (composto pela agência + convênio + conta corrente)
Banco Caixa
Código banco: 0104
Agência: 01234 (sem dígito)
Conta Corrente: 12345678 (com dígito)
Na conta corrente da Caixa seria OP + Conta com dígito (tipo OP 003 C/C 1347-0 = 00313470)
Carteira: 01
Cedente: 7 posições (código do beneficiário)
Banco do Brasil
Código banco: 0001
Agência: 1234X (com dígito)
Conta Corrente: 123456789 (com dígito)
Carteira: 17
Convênio: 1234
Banco Safra
Código banco: 0422
Agência: 01234
Conta Corrente: 123456789 (com dígito)
Carteira: 1
Banco SICREDI
Código banco: 0104
Agência: 01234 (sem dígito)
Conta Corrente: 123456 (com dígito)
Carteira: 1
Cód. Empresa / Cedente: 1234567 ( posto + conta corrente sem dígito )
Nosso Número Inicial: 2XXXXX (precisa iniciar de 2-9)
Banco SICOOB ( CNAB 240 )
Código banco: 0756
Agência: 01234 (cooperativa com dígito)
Conta Corrente: 123456 (com dígito)
Carteira: 101 ( carteira(1) + modalidade(01) )
Cód. Empresa / Cedente: 123456 ( cliente com dígito )