Cadastro de Contas Correntes
4 min
Criado por Marcel V. F. em 09/01/2019 11:13
Atualizado por Pedro Marques em 06/09/2021 16:11

Nesse artigo, iremos explicar como realizar o Cadastro de Contas Correntes no sistema NotaJá.

 

O cadastro de conta corrente serve para o Fluxo de Caixa, Contas à Pagar, Contas à Receber e também para Emissão de Boletos. Para Emissão de Boletos, o primeiro passo é entrar em contato com sua agência bancária e solicitar permissão para emissão de boletos em outro sistema, além de confirmar os dados para realizar essa operação.

 

Para inclusão de uma Conta Corrente no sistema, basta entrar em: Arquivos > Cadastros > Tabelas > Contas Correntes.

caminho.png

 

Na tela de cadastro de Contas Correntes, utilizando os “Filtros para Pesquisa”, conseguimos pesquisar por Banco, Agência, Conta Corrente e Descrição. Além de poder cadastrar uma nova conta clicando no botão “Nova Conta”.

filtroBusca.png

 

No cadastro de Nova Conta Corrente, devem ser preenchidos todos os campos conforme o que for informado por seu banco, começando com os Dados do Cadastro, com as informações de “Banco” (código do banco), “Agência”, “Conta Corrente” e “Descrição”.

dados de cad banco.png

 

Caso vá emitir boletos pelo NotaJá, em “Dados para geração de boleto bancário”, deve ser preenchido também conforme informado pelo banco, “Carteira”, “Nosso Número Inicial”, “Convênio”, e “Cód. Empresa / Cedente”.

dados boleto bancario.png

 

É opcional marcar a opção “Anexar boletos automaticamente a partir da emissão de NFe / NFSe?”, para que nos e-mails de notas enviados pelo NotaJá, vá junto anexo os boletos automaticamente.

anexar boleto nfe aut.png

 

Em “Dados para geração do CNAB”, preencher conforme o que deseja que apareça no arquivo CNAB, arquivo de comunicação com o Banco, os campos: “% Juros / Dia”, “% Multa”, “Qtde. Dias Vcto. /Prot.” e “Seq. Remessa”.

dados geração cnab.png

 

Após preencher os campos de acordo com as informações do seu banco, clique em “Salvar”.

salvar.png

 

Lembrando que para emissão de boletos, temos homologado o sistema para os bancos abaixo. E cada banco possui seu layout de cadastramento de conta corrente, abaixo o layout de cada banco.

 

 

Banco Itaú

Código banco: 0341

Agência: 01234 (sem dígito)

Conta Corrente: 123456 (com dígito)

Carteira: 109 / 102 (existem algumas opções)

 

Banco Bradesco

Código banco: 0237

Agência: 01234 (com dígito)

Conta Corrente: 12345678 (com dígito)

Carteira: 09

Cedente: 7 posições

 

Banco Santander

Código banco: 0033

Agência: 01234 (sem dígito)

Conta Corrente: 123456789

Carteira: 101

Convênio: 7 posições

Cedente: 20 posições (composto pela agência + convênio + conta corrente)

 

Banco Caixa

Código banco: 0104

Agência: 01234 (sem dígito)

Conta Corrente: 12345678 (com dígito)

Na conta corrente da Caixa seria OP + Conta com dígito (tipo OP 003 C/C 1347-0 = 00313470)

Carteira: 01

Cedente: 7 posições (código do beneficiário)

 

Banco do Brasil

Código banco: 0001

Agência: 1234X (com dígito)

Conta Corrente: 123456789 (com dígito)

Carteira: 17

Convênio: 1234

 

Banco Safra

Código banco: 0422

Agência: 01234

Conta Corrente: 123456789 (com dígito)

Carteira: 1

 

Banco SICREDI

Código banco: 0104

Agência: 01234 (sem dígito)

Conta Corrente: 123456 (com dígito)

Carteira: 1

Cód. Empresa / Cedente: 1234567 ( posto + conta corrente sem dígito )

Nosso Número Inicial: 2XXXXX (precisa iniciar de 2-9)

 

Banco SICOOB ( CNAB 240 )

Código banco: 0756

Agência: 01234 (cooperativa com dígito)

Conta Corrente: 123456 (com dígito)

Carteira: 101 ( carteira(1) + modalidade(01) )

Cód. Empresa / Cedente: 123456 ( cliente com dígito )

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